Depositario Custodio Fci
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Sociedad Depositaria de FCI: Custodia de Activos, Resguardo y Control Independiente
La sociedad depositaria es una entidad financiera bancaria autorizada por el BCRA y la CNV encargada de recibir las suscripciones, pagar los rescates y custodiar los activos de los fondos comunes de inversión.
- Custodia independiente del patrimonio: Los títulos, acciones, bonos y saldos bancarios del fondo se registran a nombre del custodio por cuenta y orden del fondo, blindados de la sociedad gerente.
- Control de legalidad de inversiones: Audita en tiempo real que las órdenes de compra y venta dictadas por la sociedad gerente respeten los límites y porcentajes del reglamento de gestión.
- Cobro de amortizaciones y dividendos: Percibe los cobros de cupones de bonos, intereses y dividendos bursátiles ingresándolos a la masa patrimonial del fondo.
- Emisión del registro de cuotapartistas: Mantiene el padrón inalterable de inversores titulares de las cuotapartes con sus respectivos aportes y tenencias.
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