Cuotaparte De Fci
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Mecánica de Inversión Colectiva • Fondos Comunes
Cuotaparte de un FCI: Cálculo de Valor Cuotaparte, Suscripción y Rescate
La cuotaparte es la unidad alícuota en que se divide el patrimonio total de un Fondo Común de Inversión, representando la porción proporcional indivisa de cada inversor.
- Fórmula matemática del valor cuotaparte: Equivale al patrimonio neto total del fondo (suma de activos a precio de mercado menos pasivos devengados) dividido por el número total de cuotapartes en circulación.
- Suscripción de cuotapartes: Al invertir una suma monetaria, el sistema divide el importe integrado por el valor cuotaparte del día, acreditando las unidades correspondientes.
- Rescate total o parcial: Al solicitar la salida, se multiplican las cuotapartes rescatadas por el valor de cierre de ese día, acreditándose el dinero según el plazo del fondo (T+0, T+1, T+2).
- Clases de cuotapartes diferenciales: Los fondos emiten clases A (minoristas estándar), clase B (institucionales de alto monto con menores honorarios) y clase C/D para personas jurídicas.
Consulte fondos money market en Fondos T0, FCI general en FCI, y cotizaciones en Cotización Dólar.